UI-Aktia Sustainable Corporate Bond
LU2459309501
| Emittent | Aktia Bank Plc |
|---|---|
| Fondsanbieter | Universal Investment |
| Fondstyp/Asset Klasse | Rentenfonds |
| Rechtsform | UCITS |
| Auflage des Fonds | 01.09.2022 |
| Letzte Aktualisierung | 19.06.2024 |
| Benchmark | Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index: Corporate |
| Tranche | Privatanleger Institutionelle Anleger Stiftungen |
Risikoindikator (BIB)
-
Zugelassen in
D,
A,
CH,
LU
Eingruppierung nach SFDR
Artikel 9
EU Taxonomie
47.3% konform
82% fähig
Investitionsquote nach SFDR
100%
Principal Adverse Impacts
Treibhausgasemissionen
Wasser
Abfälle
Biodiversität
Energieeffizienz und fossile Brennstoffe
Soziale und Arbeitnehmerbelange
Ziele für nachhaltige Entwicklung
No Poverty
Zero Hunger
Good Health and Well-being
Quality Education
Gender Equality
Clean Water and Sanitation
Affordable and Clean Energy
Decent Work and Economic Growth
Industry, Innovation and Infrastructure
Reduced Inequality
Sustainable Cities and Communities
Responsible Consumption and Production
Climate Action
Life Below Water
Life on Land
Peace and Justice Strong Institutions
Partnerships to achieve the Goal
Regelmäßige Allokation
| Aktien | Ausgeschlossen |
|---|---|
| Anleihen | 51 % bis 100 % |
| Geldmarkt/Bankeinlagen | 0 % bis 20 % |
| Rohstoffe | Ausgeschlossen |
| Direktbeteiligungen | 51 % bis 100 % |
| Derivate | 0 % bis 10 % (nur zur Absicherung) |
| Weitere | - |
Nachhaltigkeitsansatz
| Principal Adverse Impacts |
Treibhausgasemissionen
Wasser
Abfälle
Biodiversität
Energieeffizienz und fossile Brennstoffe
Soziale und Arbeitnehmerbelange
During the investment process we use data by: Bloomberg, Morningstar/Sustainanalytics, ISS ESG and Upright Project as input for qualitative assessment. Performance is measured either as an automatic exclusion criteria, against a peergroup to identify leaders, medium performers and laggards or as a trend; or as a combination of the before mentioned. Use of proceeds considered when evaluating issuer level indicators. Positive sustainability outcomes targeted through active ownership methods. |
|---|---|
| Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs | - |
| Begründung der Eingruppierung nach SFDR | Artikel 9 The objective of the Sub-Fund is to make a positive net impact through investing in ICMA compliant (this means that the labelled bond in question is aligned with principles on sustainable finance of the International Capital Markets Association (ICMA)), social projects (social bonds), the combination of these (sustainability bonds) or sustainability linked bonds. The positive impact focuses on four sustainability themes that address the global and local fields of action: Environment, Society, Knowledge and Health. Aktia examines issuers and bonds true impact using net impact model of The Upright Project (The Upright net impact model is a mathematical model of the economy that produces continuously updated estimates of the net impact of e.g. companies, products, services or funds (the The objective of the Sub-Fund is to make a positive net impact through investing in ICMA compliant (this means that the labelled bond in question is aligned with principles on sustainable finance of the International Capital Markets Association (ICMA)), social projects (social bonds), the combination of these (sustainability bonds) or sustainability linked bonds. The positive impact focuses on four sustainability themes that address the global and local fields of action: Environment, Society, Knowledge and Health. Aktia examines issuers and bonds true impact using net impact model of The Upright Project (The Upright net impact model is a mathematical model of the economy that produces continuously updated estimates of the net impact of e.g. companies, products, services or funds (the “Upright Project”). The Model analyses three parts of the value chain: internal impact; upstream impacts and downstream impacts. Aktia consider both instrument level and company level net impact. The sub-fund only invests in ICMA compliant sustainable corporate bonds which use of proceeds have an overall positive net impact. The use of proceeds for the instruments used may include e.g. green energy, energy efficiency, social housing or other environmental or social projects. The investment universe comprises all bonds that meet the Aktia’s Responsible Investment Policy and fund’s ESG screening criteria and have undergone fundamental analysis within the sustainability themes. In Aktia, investment decisions and portfolio management are based on overall, in-debt analysis and views of positive and negative factors, including ESG and impact, aiming to achieve the best possible return on the chosen risk level. |
| Engagement | Ja, intern und extern organisiert Link zur Engagementrichtlinie |
| Stimmrechtsausübung | Ja, intern und extern organisiert Link zur Abstimmungsrichtlinie |
| Best-in/of-Class Auswahlverfahren | Nein |
| ESG-Integration | Ja The objective of the Strategy is to make a positive contribution (positive impact) on sustainability themes that address global and local fields of action: environment, society, knowledge and health. The objective of the Strategy is to make an overall positive impact through investing in ICMA conform sustainable corporate bonds, in which the use of proceeds are used to finance environmental projects (green bonds), social projects (social bonds), the combination of these (sustainability bonds) or sustainability linked bonds. Net impact is quantified and every bond has to show a positive net impact. The Strategy is SFDR Article 9 compliant. For quantitative and qualitative ESG analysis we utilise different ESG sources and data including: ESG data, analysis and climate data by Morningstar/Sustainanalytics and ISS ESG; norms-based screening by ISS-ESG; annual responsibility and impact reports provided by issuers; net impact by Upright Project; UN SDG alignment by Upright Project; and in the future also EU taxonomy eligibility and Principal Adverse Impact indicators by Upright Project. We apply the following ESG screening criteria methods in investments: Exclusion of controversial sectors, minimum social safeguards screening, ESG risk analysis and net impact analysis.We apply Aktia’s Responsible Investment Policy and exclusion list to consider negative external impacts and to manage the economic and social risks. We do not invest in companies using child labour or companies using controversial, aggressive or unethical methods in lending. In addition, we exclude the following sectors, with the turnover limit: Controversial/unconventional weapons, including nuclear weapons (production, downstream) 0% Conventional weapons (production, downstream) 5% Tobacco (production) 5% Gambling (production, downstream) 5% Cannabis (production, downstream) 5% Adult entertainment (upstream, production, downstream) 5% Alcohol (production, downstream) 5% We examine the UN Global Compact principles using ISS ESG and do not invest in issuers with a verified breach in norm-based screening. ISS ESG monitors companies according to the criteria based on the UN Global Compact principles. The ISS ESG screening includes three categories: no violations (green), possible problem (amber), and verified breach (red). |
| Normbasiertes Screening |
UN Global Compact
ILO-Kernarbeitsnormen
OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen
|
| Themen |
Klimawandel
Land- und Forstwirtschaft
Soziale Projekte
Erneuerbare Energien
Biodiversität
Wasser
SDGs
The most important themes and outcomes in the strategy relate to climate change, renewable energies and social projects.
|
| Impact Investing |
Umwelt
Soziales
Governance
We examine the true impact of issuers and bonds using the net impact model of the Upright Project. We consider both instrument level and company level net impact. We only invest in bonds which use of proceeds have a positive net impact.
For analysing the net impact of issuers and bonds, we use a data model of the Finnish based innovation company the Upright Project. Net Impact ratio is divided into four dimensions of society, knowledge, health and environment, including total of nineteen impact categories. The model analyses three parts of the value chain: internal impact; upstream impacts and downstream impacts.
The Upright net impact model is a mathematical model of the economy that produces continuously updated estimates of the net impact of, e.g., companies, products, services or funds. It utilises an information integration algorithm that consolidates data from humanity’s accumulated scientific knowledge and public statistical databases. The model considers both costs and gains, and provides their net sum in a manner that figures for different issuers are comparable within and across industries, capturing the whole value chain. Net impact ratio is defined as: (positive impacts - negative impacts) / positive impacts. The maximum value for the net impact ratio is 100 %, representing a theoretical company with no negative impacts. The minimum value is minus infinity.
|
| Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters | https://misc.aktia.fi/data-service/documents/investment/Rahastot/Seulontakriteerit/UI-Aktia/ESG_screening_criteria_UI_Aktia_SustCorpBond.pdf https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/LU/LU2459309410/document/SRD/en Link zum Nachhaltigkeitsansatz |
Research und Tranzparenz
| Interne Nachhaltigkeitsanalyse | Ja, 5 |
|---|---|
| Researchpartner | Ja Morningstar/Sustainalytics, ISS, The Upright Project, numerous investment banks |
| %-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse | 100 % |
| Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern | Nein |
| Nachhaltigkeitsbeirat | Vorschlags- und Vetorecht Aktia's ESG committee include ESG-specialists and representatives of different asset classes. Meetings monthly. The ESG committee handles recent issues, ESG training, ESG reporting, assesing ESG tools and service providers. |
| CO2 Portfolio Analyse | Ja, vorwärts- und rückwärtsgerichteter Indikator Analyzing both recent and historical CO2-figures of issuers and their reduction targets |
| Nachhaltigkeitsreporting | Ja Monthly reporting on Net Impact and sustainable investments. Quarterly reports on climate data (CO2's, ESG ratings). Periodic ESG report annually according to SFDR requirements. |
| Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung | Ja Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung |
| Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren |
FNG-Siegel
|
Umwelt
Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen
| Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas) | Nein |
|---|---|
| Kernenergie (Betrieb und Komponenten) | Nein |
| Grüne Gentechnik | Nein |
| Chlor und Agrochemie (Biozide) | Nein |
| Weitere | The reason for no exclusion threshold for fossile fuel usage is that the strategy only invests in use-of-proceeds sustainable bonds, where investments are made in sustainable (green) projects of companies in a credible transition. |
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
| Umweltschädliches Verhalten | Ja |
|---|---|
| Schädigung der Biodiversität | Ja |
| Weitere | We follow the UN Global compact. Norm based screening analyzes issuers in this aspect No investments in companies with verified breaches. |
Ausschlusskriterien Staaten
| Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen | N/A |
|---|---|
| Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit | N/A |
| Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention | N/A |
| Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung | N/A |
| Weitere | We only invest in companies in the European credit markets, so exclusion criteria for countries not applicable. |
Soziales
Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen
| Waffen/Rüstungsgüter | Ja 5 % Umsatztoleranz |
|---|---|
| Streubomben und Antipersonenminen | Ja |
| Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN) | Ja |
| Tabakwaren | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Pornographie | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Spirituosen/Alkohol | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Glücksspiel | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Weitere | Cannabis 5 % Umsatztoleranz |
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
| Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen) | Ja |
|---|---|
| Ausbeuterische Kinderarbeit | Ja |
| Menschenrechtsverletzung | Ja |
| Tierversuche | Nein |
| Weitere | - |
Ausschlusskriterien Staaten
| Arbeitsrechte | N/A |
|---|---|
| Menschenrechtsverletzung | N/A |
| >3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP | N/A |
| Todesstrafe, Folter | N/A |
| Unfreie Staaten laut Freedom House | N/A |
| Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag | N/A |
| Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge | N/A |
| Weitere | - |
Governance
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
| Korruption und Bestechung | Ja |
|---|---|
| Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße | Ja |
| Weitere | - |
Ausschlusskriterien Staaten
| Korruption | N/A |
|---|---|
| Weitere | - |
Mehr zur Datenverfügbarkeit
-
EU Taxonomie
Es ist möglich, dass die Quote der Taxonomiekonformität und -fähigkeit, die sich auf Unternehmensemittenten beschränkt bzw. ausgewählte umweltbezogene Wirtschaftsaktivitäten umfasst, aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit niedrig ausfällt oder nicht angegeben werden kann. Daten können mit einer Zeitverzögerung zur Verfügung stehen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Datenvergleichbarkeit eingeschränkt sein kann, da es zu Unterschieden im Umfang der betrachteten Wirtschaftsaktivitäten kommen kann. Sobald Daten in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung stehen, werden diese entsprechend der regulatorischen Vorgaben zur Verfügung gestellt.
Quelle: Unternehmensangaben. | Für die Angaben der Unternehmen kann keine Haftung übernommen werden. Die Angaben dienen nur zur Information und stellen keine Beratung oder Empfehlung dar. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss unter www.forum-ng.org/disclaimer. Das FNG-Nachhaltigkeitsprofil bietet nur einen ersten Überblick und ist kein Ersatz für eine eigenständige Analyse. Weiterführende Erläuterungen finden Sie unter www.forum-ng.org
Disclaimer für das FNG-Nachhaltigkeitsprofil
- Bei den vorstehenden Angaben im Rahmen der FNG-Nachhaltigkeitsprofile handelt es sich lediglich um Zusammenstellungen, Übersichten oder Sortierhilfen, die vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. wertungsfrei bereitgestellt werden.
- Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. weder die Richtigkeit und Vollständigkeit noch die Plausibilität der in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen enthaltenen Angaben überprüft hat. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf den von den jeweiligen Anbietern bereitgestellten Daten, auf die das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. keinen Einfluss hat.
- Die Aktualität der eingegebenen Daten richtet sich nach dem im FNG-Nachhaltigkeitsprofil des jeweiligen Produkts angegebenen Aktualisierungsdatum, wiedergegeben ist also der Stand zu diesem Datum. Im Zweifel sind die bei der jeweiligen KVG hinterlegten Daten als aktuell zu betrachten. Das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. hat darauf jedoch keinen Einfluss und kann daher keine Gewähr für eine jederzeitige Aktualität übernehmen, da die FNG-Nachhaltigkeits-Inhalte von den Anbietern selbst zu befüllen und ggf. zu aktualisieren sind.
- Die in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageempfehlungen dar. Sie dienen lediglich Informationszwecken zu bestimmten Nachhaltigkeitsaspekten und können weder eine fachgerechte Anlageberatung noch eine qualifizierte Produktaufklärung ersetzen. Es wird daher empfohlen, vor Kauf oder Verkauf der in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen aufgeführten Anlageprodukte die Dienste eines professionellen Anlageberater in Anspruch zu nehmen und die vollständigen Verkaufsunterlagen (insbesondere Verkaufsprospekt) des jeweiligen Anlageprodukts aufmerksam durchzulesen. Insoweit wird ergänzend darauf hingewiesen, dass Anlageprodukte generell mit Verlustrisiken bis hin zu einem Totalverlust behaftet und auch in der Vergangenheit erzielte Gewinne kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse sind.