Selection Value Partnership Fonds

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DE000A14UV29, DE000A14UV37

Emittent Universal Investment Gesellschaft
Fondsanbieter LAIQON MFI Asset Management GmbH (Value Partnership Management GmbH)
Fondstyp/Asset Klasse Aktienfonds
Rechtsform OGAW
Auflage des Fonds 15.10.2015
Letzte Aktualisierung 04.07.2024
Benchmark Nein
Tranche Privatanleger Institutionelle Anleger
FNG Siegel

Risikoindikator (BIB)
4 von 7

Zugelassen in
D

Eingruppierung nach SFDR
Artikel 8

EU Taxonomie
- Anchorlink to data availability

Investitionsquote nach SFDR
-

Principal Adverse Impacts

PAI PAI

Treibhausgasemissionen

PAI PAI

Wasser

PAI PAI

Abfälle

PAI PAI

Biodiversität

PAI PAI

Energieeffizienz und fossile Brennstoffe

PAI PAI

Soziale und Arbeitnehmerbelange

Ziele für nachhaltige Entwicklung

Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung

Regelmäßige Allokation

Aktien 51 % bis 100 %
Anleihen Ausgeschlossen
Geldmarkt/Bankeinlagen 0 % bis 49 %
Rohstoffe Ausgeschlossen
Direktbeteiligungen Ausgeschlossen
Derivate Ausgeschlossen (nur zur Absicherung)
Weitere -

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts
Treibhausgasemissionen Wasser Abfälle Biodiversität Energieeffizienz und fossile Brennstoffe Soziale und Arbeitnehmerbelange

Der Fonds berücksichtigt alle nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAIs) für die Anlagen, welche zur Erreichung der beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale beitragen sollen über ausgewählte Ausschlusskriterien. Die folgenden PAI wurden als die wichtigsten identifiziert: • CO2-Fußabdruck (PAI 2) • Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze OECD (PAI 10) • Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) (PAI 14), • Bei Staaten: wird nicht in Länder investiert, die gegen die sozialen Bestimmungen verstoßen (PAI 16). Die Umsatzgrenzen der Ausschlusskriterien stellen ergänzend sicher, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden.
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs Informationen über die SDG-Zuordnung von Unternehmen können berücksichtigt werden, fließen aber nicht zwingend in den Investmentprozess ein.
Begründung der Eingruppierung nach SFDR Artikel 8 Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung.
Engagement Ja, intern organisiert Externer Link Link zur Engagementrichtlinie
Stimmrechtsausübung Ja, extern organisiert Externer Link Link zur Abstimmungsrichtlinie
Best-in/of-Class Auswahlverfahren Nein
ESG-Integration Ja "Bei unserer ESG-Strategie erfolgen die Investitionen in Einzeltitel anhand einer Kombination aus internen ESG-Analysen (welche die Corporate Governance-, Umwelt- und Sozialkriterien, sog. ESG-Faktoren, betreffen) sowie externen Daten. Die Analysen (ESG-Faktoren) werden in die Investitionsentscheidungen integriert, um ein effizientes Risikomanagement sicherzustellen und eine langfristig nachhaltige Rendite zu erwirtschaften. Der Schutz der Umwelt, im Besonderen die Schwächung und Anpassung an den Klimawandel steht im Vordergrund der Strategie. Im Rahmen des Investmentprozesses werden qualitative und quantitative ESG-Daten, sowohl aus Bottom-Up- als auch aus Top-Down-Perspektive kombiniert. Zu Beginn wird das Grunduniversum einem ethischen, sozialen und umweltbezogenen Nachhaltigkeits-Screening unterzogen, um die Einhaltung von ESG-Mindeststandards und Ausschlusskriterien bezüglich ESG-Kontroversen sicherzustellen. Zur Erfüllung der ESG-Strategie des Fonds werden die folgenden Schritte durchgeführt: 1. Ausschlüsse (Kontroversen) 2. Normbasierte Ausschlüsse (Norm-Based Screening) 3. Staatsanleihen Screening Die Auswertungen basieren auf internen Analysen und Researchergebnissen der externen Datenanbieter ISS ESG und RepRisk. Zielfonds werden nach ihrer SFDR- und deutschen Zielmarktklassifizierung ausgewählt. Die Auswahl der Zielfonds erfolgt anhand des ISS-Fonds-Screenings und EET Informationen. Die Umsatzgrenzen der Ausschlusskriterien stellen ergänzend sicher, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden.
Normbasiertes Screening
UN Global Compact ILO-Kernarbeitsnormen
Themen
Klimawandel Erneuerbare Energien Wasser
Impact Investing
-
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters Die LAIQON MFI Asset Management GmbH fühlt sich dem Grundsatz verpflichtet, verantwortungsvoll zu investieren. Teil der unternehmerischen Verantwortung ist die Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Geschäftsstandards und Praktiken und die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in unseren Investitionsprozess. Liegt der Wunsch für nachhaltiges Investieren vor, wird anhand von gemeinsam erarbeiteten oder vorgegebenen ESG-Kriterien aufgezeigt, wo und in welche Werte, Sektoren, Branchen und Unternehmen investiert werden kann. Unsere nachhaltigen Anlageprodukte oder Anlagevehikel berücksichtigen ökologische und soziale Merkmale in den Bereichen Klimaschutz (Environment), soziale Normen (Social) sowie gute Unternehmensführung (Corporate Governance) über folgende Strategien: • ESG-Integration: Ökologische und/oder soziale Aspekte werden systematisch in den konventionellen Investmentprozess integriert. • ESG-Ausschlüsse: Zusätzlich werden kontroverse Geschäftspraktiken unter die Lupe genommen oder bei kontroversen Geschäftsfeldern von Unternehmen und Staaten und bei Verstößen nicht investiert. Externer Link Link zum Nachhaltigkeitsansatz

Research und Tranzparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse Ja, 3
Researchpartner Ja ISS ESG; RepRisk
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse 100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern Ja
Nachhaltigkeitsbeirat Nein
CO2 Portfolio Analyse Ja, vorwärts- und rückwärtsgerichteter Indikator Der Fonds verwendet für die Auswahl der Anlagen verschiedene Nachhaltigkeitsindikatoren, um die Eignung der Anlagen in Bezug auf den Beitrag der beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale beurteilen zu können. Die Daten bezüglich der Ausschlusskriterien werden durch den ESG-Datenanbieter ISS bereitgestellt. Das Staatenrating erfolgt über ein internes Staatenscreening. RepRisk® wird für zusätzliche Analysen im Rahmen der Wertpapierauswahl und -überwachung mit dem Fokus auf Reputationsrisiken eingesetzt.
Nachhaltigkeitsreporting Ja https://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds/DE000A14UV29/downloads
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung Ja Externer Link Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren
FNG-Siegel ★★
Weitere FNG Siegel
Ansprechpartner für Rückfragen Claus Weber, Dr. Carl Otto Schill; Heila Scholl

Umwelt

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas) Ja 5 % Umsatztoleranz
Kernenergie (Betrieb und Komponenten) Ja 5 % Umsatztoleranz
Grüne Gentechnik Ja
Chlor und Agrochemie (Biozide) Nein
Weitere Uran Bergbau

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen

Umweltschädliches Verhalten Ja
Schädigung der Biodiversität Ja
Weitere UN Global Compact / ILO Arbeitsnormen

Ausschlusskriterien Staaten

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen Ja
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit Ja
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention Ja
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung Ja
Weitere -

Soziales

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen

Waffen/Rüstungsgüter Ja 5 % Umsatztoleranz
Streubomben und Antipersonenminen Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN) Ja
Tabakwaren Ja
Pornographie Ja
Spirituosen/Alkohol Nein
Glücksspiel Ja 5 % Umsatztoleranz
Weitere Abtreibung

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen) Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit Ja
Menschenrechtsverletzung Ja
Tierversuche Nein
Weitere OECD Richtlinien

Ausschlusskriterien Staaten

Arbeitsrechte Ja
Menschenrechtsverletzung Ja
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP Nein
Todesstrafe, Folter Nein
Unfreie Staaten laut Freedom House Ja
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag Ja
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge Nein
Weitere -

Governance

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen

Korruption und Bestechung Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße Nein
Weitere Geldwäsche

Ausschlusskriterien Staaten

Korruption Ja
Weitere Freiheit und Demokratie / Freedom House Index

Mehr zur Datenverfügbarkeit

+

  1. EU Taxonomie
    Es ist möglich, dass die Quote der Taxonomiekonformität und -fähigkeit, die sich auf Unternehmensemittenten beschränkt bzw. ausgewählte umweltbezogene Wirtschaftsaktivitäten umfasst, aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit niedrig ausfällt oder nicht angegeben werden kann. Daten können mit einer Zeitverzögerung zur Verfügung stehen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Datenvergleichbarkeit eingeschränkt sein kann, da es zu Unterschieden im Umfang der betrachteten Wirtschaftsaktivitäten kommen kann. Sobald Daten in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung stehen, werden diese entsprechend der regulatorischen Vorgaben zur Verfügung gestellt.

Disclaimer für das FNG-Nachhaltigkeitsprofil

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  1. Bei den vorstehenden Angaben im Rahmen der FNG-Nachhaltigkeitsprofile  handelt es sich lediglich um Zusammenstellungen, Übersichten oder Sortierhilfen, die vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. wertungsfrei bereitgestellt werden.  
  2. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. weder die Richtigkeit und Vollständigkeit noch die Plausibilität der in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen enthaltenen Angaben überprüft hat. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf den von den jeweiligen Anbietern bereitgestellten Daten, auf die das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. keinen Einfluss hat.
  3. Die Aktualität der eingegebenen Daten richtet sich nach dem im FNG-Nachhaltigkeitsprofil des jeweiligen Produkts angegebenen Aktualisierungsdatum, wiedergegeben ist also der Stand zu diesem Datum. Im Zweifel sind die bei der jeweiligen KVG hinterlegten Daten als aktuell zu betrachten. Das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. hat darauf jedoch keinen Einfluss und kann daher keine Gewähr für eine jederzeitige Aktualität übernehmen, da die FNG-Nachhaltigkeits-Inhalte von den Anbietern selbst zu befüllen und ggf. zu aktualisieren sind.
  4. Die in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageempfehlungen dar. Sie dienen lediglich Informationszwecken zu bestimmten Nachhaltigkeitsaspekten und können weder eine fachgerechte Anlageberatung noch eine qualifizierte Produktaufklärung ersetzen. Es wird daher empfohlen, vor Kauf oder Verkauf der in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen aufgeführten Anlageprodukte die Dienste eines professionellen Anlageberater in Anspruch zu nehmen und die vollständigen Verkaufsunterlagen (insbesondere Verkaufsprospekt) des jeweiligen Anlageprodukts aufmerksam durchzulesen. Insoweit wird ergänzend darauf hingewiesen, dass Anlageprodukte generell mit Verlustrisiken bis hin zu einem Totalverlust behaftet und auch in der Vergangenheit erzielte Gewinne kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse sind.