GIS SRI Ageing Population fund

LU1234787114, LU1234787890, LU1234787205, LU1234787387, LU1234787460, LU1234788278, LU1234787544, LU1234788351, LU1373298832, LU1373298915, LU1373299137

Emittent	Generali Investments Partners SGR S.p.A.
Fondsanbieter	Generali Investments Partners SGR S.p.A.
Fondstyp/Asset Klasse	Aktienfonds
Rechtsform	SICAV
Auflage des Fonds	12.10.2015
Letzte Aktualisierung	26.09.2023
Benchmark	MSCI Europe - Net Total Return Index (for comparison pursposes only)
Tranche	Privatanleger Institutionelle Anleger Stiftungen

Risikoindikator (BIB)
4 von 7

Zugelassen in
D, A, CH, LU

Eingruppierung nach SFDR
Artikel 8

EU Taxonomie
-

Investitionsquote nach SFDR
-

Principal Adverse Impacts

Treibhausgasemissionen

Wasser

Abfälle

Biodiversität

Energieeffizienz und fossile Brennstoffe

Soziale und Arbeitnehmerbelange

Ziele für nachhaltige Entwicklung

No Poverty

Zero Hunger

Good Health and Well-being

Quality Education

Gender Equality

Clean Water and Sanitation

Affordable and Clean Energy

Decent Work and Economic Growth

Industry, Innovation and Infrastructure

Reduced Inequality

Sustainable Cities and Communities

Responsible Consumption and Production

Climate Action

Life Below Water

Life on Land

Peace and Justice Strong Institutions

Partnerships to achieve the Goal

Regelmäßige Allokation

Aktien	90 % bis 100 %
Anleihen	Ausgeschlossen
Geldmarkt/Bankeinlagen	0 % bis 10 %
Rohstoffe	Ausgeschlossen
Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen
Derivate	Ausgeschlossen
Weitere	-

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	Treibhausgasemissionen Wasser Abfälle Biodiversität Energieeffizienz und fossile Brennstoffe Soziale und Arbeitnehmerbelange
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	-
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	Artikel 8 Article 8 funds include selection criteria based on the SPICE rating and specific criteria according to the philosophy of each fund. These are mainly multi-thematic funds with SRI labels, with high minimum levels of sustainable investment of 50% or 70%. GIS SRI Ageing Population promotes social characteristics and commits to a minimum of 50% sustainable investments with a social objective.
Engagement	Ja, intern organisiert Link zur Engagementrichtlinie
Stimmrechtsausübung	Ja, intern organisiert Link zur Abstimmungsrichtlinie
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	Nein The fund pursues a best-in-universe approach As Sycomore AM is part of Generali's multi-boutiques platform, Sycomore is managing GIS SRI Ageing Population on behalf of Generali Investment Partners. Therefore, Sycomore AM's ESG policy fully applies to the management of this sub-fund. The proprietary "SPICE" tool is used to score all the investment universe, then, all the securities showing an ESG score less that 3/5 are deemed poorly-rated in terms of ESG and are therefore not included in the portfolio.
ESG-Integration	Ja https://en.sycomore-am.com/download/381500688
Normbasiertes Screening	UN Global Compact ILO-Kernarbeitsnormen OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen
Themen	- GIS SRI Ageing Population was designed and launched in 2015 following a study conducted by Generali’s Research department, looking into key trends affecting insurance companies, their markets and their clients.Generali Investments decided to launch a strategy with the objective to capture that specific thematic growth, through companies benefiting from this theme and having a real impact on improving the livelihood of “seniors” - whether it is through the provision of healthcare, their pensions (pre and post-retirement) and/or their consumption habits and preferences. The Sub- fund has a sustainable investment objective as the SRI process is designed to invest into listed companies which contribute to social objectives linked to the long-term trend of ageing population and structured around three pillars Healthcare, Pensions & Savings and Consumer Goods These constitute the 3 thematic investment pillars we consider in this sub-fund. We also determined that applying an ESG (Environmental, Social & Governance) approach to this theme would be relevant considering the medium to long term nature of this socio-demographic trend and the human capital element when dealing with the economics of Seniors. Finally, the ESG screening we apply allows us to identify and mitigate extra financial risks which could be detrimental to the strategy’s performance over time - potential litigation and/or loss of trust for instance.
Impact Investing	Umwelt Soziales Governance Even if the sub-fund is having a clear focus on a "social thematic", the impact is measured and monitored on the 3 pillars (E,S, G) and even on human rights, as the fund managers monitors closely the following impact KPIs : - On the environment pillar: Net Environmental Contribution (NEC) indicator aims to determine the contribution of the activities of a company to the ecological transition, with a rating from -100% to +100% depending of the negative or positive impact of its activities on the environment. - On the social pillar: workforce growth over three years. - On the governance pillar: percentage of women in key management roles. - On human rights: percentage of companies with commitment to respecting human rights (disclosure of a Human Rights Policy). The above ESG indicators selection aims at having a better result on at least two indicators compared to the Sub-fund’s benchmark.
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	-

Research und Tranzparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, 23 including 9 SRI specialists
Researchpartner	Ja Trucost, ISS, MSCI, I care and Quantis, Vigeo
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Nein
Nachhaltigkeitsbeirat	Nein
CO2 Portfolio Analyse	Ja, rückwärtsgerichteter Indikator The portfolio's CO2 analysis is performed using data of scope 1, scope 2 and first-tier suppliers' upstream of scope 3
Nachhaltigkeitsreporting	Ja The sustainability reporting has been released in June 2021
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	FNG-Siegel ★★ Label ISR Weitere Belgian label "Towards Sustainability"

Umwelt

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Grüne Gentechnik	Ja 5 % Umsatztoleranz
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Ja 10 % Umsatztoleranz
Weitere	Pesticides, coal, energy generation with high carbon intensity 5 % Umsatztoleranz

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen

Umweltschädliches Verhalten	Ja
Schädigung der Biodiversität	Ja
Weitere	-

Ausschlusskriterien Staaten

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen	Ja
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	N/A
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	Ja
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung	N/A
Weitere	N/A=Not for significance for this fund

Soziales

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen

Waffen/Rüstungsgüter	Ja 5 % Umsatztoleranz
Streubomben und Antipersonenminen	Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja
Tabakwaren	Ja 5 % Umsatztoleranz
Pornographie	Ja 5 % Umsatztoleranz
Spirituosen/Alkohol	Nein
Glücksspiel	N/A
Weitere	-

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
Tierversuche	Nein
Weitere	-

Ausschlusskriterien Staaten

Arbeitsrechte	N/A
Menschenrechtsverletzung	N/A
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP	N/A
Todesstrafe, Folter	N/A
Unfreie Staaten laut Freedom House	Ja
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	Ja
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge	N/A
Weitere	N/A= Not for significance for this fund

Governance

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen

Korruption und Bestechung	Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße	N/A
Weitere	-

Ausschlusskriterien Staaten

Korruption	N/A
Weitere	N/A= Not for significance for this fund

EU Taxonomie
Es ist möglich, dass die Quote der Taxonomiekonformität und -fähigkeit, die sich auf Unternehmensemittenten beschränkt bzw. ausgewählte umweltbezogene Wirtschaftsaktivitäten umfasst, aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit niedrig ausfällt oder nicht angegeben werden kann. Daten können mit einer Zeitverzögerung zur Verfügung stehen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Datenvergleichbarkeit eingeschränkt sein kann, da es zu Unterschieden im Umfang der betrachteten Wirtschaftsaktivitäten kommen kann. Sobald Daten in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung stehen, werden diese entsprechend der regulatorischen Vorgaben zur Verfügung gestellt.

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