GIS SRI Ageing Population fund

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LU1234787114, LU1234787890, LU1234787205, LU1234787387, LU1234787460, LU1234788278, LU1234787544, LU1234788351, LU1373298832, LU1373298915, LU1373299137

Emittent Generali Investments Partners SGR S.p.A.
Fondsanbieter Generali Investments Partners SGR S.p.A.
Fondstyp/Asset Klasse Aktienfonds
Rechtsform SICAV
Auflage des Fonds 12.10.2015
Letzte Aktualisierung 26.09.2023
Benchmark MSCI Europe - Net Total Return Index (for comparison pursposes only)
Tranche Privatanleger Institutionelle Anleger Stiftungen
FNG Siegel

Risikoindikator (BIB)
4 von 7

Zugelassen in
D, A, CH, LU

Eingruppierung nach SFDR
Artikel 8

EU Taxonomie
- Anchorlink to data availability

Investitionsquote nach SFDR
-

Principal Adverse Impacts

PAI PAI

Treibhausgasemissionen

PAI PAI

Wasser

PAI PAI

Abfälle

PAI PAI

Biodiversität

PAI PAI

Energieeffizienz und fossile Brennstoffe

PAI PAI

Soziale und Arbeitnehmerbelange

Ziele für nachhaltige Entwicklung

SDG

No Poverty

SDG

Zero Hunger

SDG

Good Health and Well-being

SDG

Quality Education

SDG

Gender Equality

SDG

Clean Water and Sanitation

SDG

Affordable and Clean Energy

SDG

Decent Work and Economic Growth

SDG

Industry, Innovation and Infrastructure

SDG

Reduced Inequality

SDG

Sustainable Cities and Communities

SDG

Responsible Consumption and Production

SDG

Climate Action

SDG

Life Below Water

SDG

Life on Land

SDG

Peace and Justice Strong Institutions

SDG

Partnerships to achieve the Goal

Regelmäßige Allokation

Aktien 90 % bis 100 %
Anleihen Ausgeschlossen
Geldmarkt/Bankeinlagen 0 % bis 10 %
Rohstoffe Ausgeschlossen
Direktbeteiligungen Ausgeschlossen
Derivate Ausgeschlossen
Weitere -

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts
Treibhausgasemissionen Wasser Abfälle Biodiversität Energieeffizienz und fossile Brennstoffe Soziale und Arbeitnehmerbelange
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs -
Begründung der Eingruppierung nach SFDR Artikel 8 Article 8 funds include selection criteria based on the SPICE rating and specific criteria according to the philosophy of each fund. These are mainly multi-thematic funds with SRI labels, with high minimum levels of sustainable investment of 50% or 70%. GIS SRI Ageing Population promotes social characteristics and commits to a minimum of 50% sustainable investments with a social objective.
Engagement Ja, intern organisiert Externer Link Link zur Engagementrichtlinie
Stimmrechtsausübung Ja, intern organisiert Externer Link Link zur Abstimmungsrichtlinie
Best-in/of-Class Auswahlverfahren Nein The fund pursues a best-in-universe approach As Sycomore AM is part of Generali's multi-boutiques platform, Sycomore is managing GIS SRI Ageing Population on behalf of Generali Investment Partners. Therefore, Sycomore AM's ESG policy fully applies to the management of this sub-fund. The proprietary "SPICE" tool is used to score all the investment universe, then, all the securities showing an ESG score less that 3/5 are deemed poorly-rated in terms of ESG and are therefore not included in the portfolio.
ESG-Integration Ja https://en.sycomore-am.com/download/381500688
Normbasiertes Screening
UN Global Compact ILO-Kernarbeitsnormen OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen
Themen
-
GIS SRI Ageing Population was designed and launched in 2015 following a study conducted by Generali’s Research department, looking into key trends affecting insurance companies, their markets and their clients.Generali Investments decided to launch a strategy with the objective to capture that specific thematic growth, through companies benefiting from this theme and having a real impact on improving the livelihood of “seniors” - whether it is through the provision of healthcare, their pensions (pre and post-retirement) and/or their consumption habits and preferences. The Sub- fund has a sustainable investment objective as the SRI process is designed to invest into listed companies which contribute to social objectives linked to the long-term trend of ageing population and structured around three pillars Healthcare, Pensions & Savings and Consumer Goods These constitute the 3 thematic investment pillars we consider in this sub-fund. We also determined that applying an ESG (Environmental, Social & Governance) approach to this theme would be relevant considering the medium to long term nature of this socio-demographic trend and the human capital element when dealing with the economics of Seniors. Finally, the ESG screening we apply allows us to identify and mitigate extra financial risks which could be detrimental to the strategy’s performance over time - potential litigation and/or loss of trust for instance.
Impact Investing
Umwelt Soziales Governance
Even if the sub-fund is having a clear focus on a "social thematic", the impact is measured and monitored on the 3 pillars (E,S, G) and even on human rights, as the fund managers monitors closely the following impact KPIs : - On the environment pillar: Net Environmental Contribution (NEC) indicator aims to determine the contribution of the activities of a company to the ecological transition, with a rating from -100% to +100% depending of the negative or positive impact of its activities on the environment. - On the social pillar: workforce growth over three years. - On the governance pillar: percentage of women in key management roles. - On human rights: percentage of companies with commitment to respecting human rights (disclosure of a Human Rights Policy). The above ESG indicators selection aims at having a better result on at least two indicators compared to the Sub-fund’s benchmark.
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters -

Research und Tranzparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse Ja, 23 including 9 SRI specialists
Researchpartner Ja Trucost, ISS, MSCI, I care and Quantis, Vigeo
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse 100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern Nein
Nachhaltigkeitsbeirat Nein
CO2 Portfolio Analyse Ja, rückwärtsgerichteter Indikator The portfolio's CO2 analysis is performed using data of scope 1, scope 2 and first-tier suppliers' upstream of scope 3
Nachhaltigkeitsreporting Ja The sustainability reporting has been released in June 2021
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung Ja Externer Link Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren
FNG-Siegel ★★ Label ISR
Weitere Belgian label "Towards Sustainability"

Umwelt

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas) Ja 5 % Umsatztoleranz
Kernenergie (Betrieb und Komponenten) Ja 5 % Umsatztoleranz
Grüne Gentechnik Ja 5 % Umsatztoleranz
Chlor und Agrochemie (Biozide) Ja 10 % Umsatztoleranz
Weitere Pesticides, coal, energy generation with high carbon intensity 5 % Umsatztoleranz

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen

Umweltschädliches Verhalten Ja
Schädigung der Biodiversität Ja
Weitere -

Ausschlusskriterien Staaten

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen Ja
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit N/A
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention Ja
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung N/A
Weitere N/A=Not for significance for this fund

Soziales

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen

Waffen/Rüstungsgüter Ja 5 % Umsatztoleranz
Streubomben und Antipersonenminen Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN) Ja
Tabakwaren Ja 5 % Umsatztoleranz
Pornographie Ja 5 % Umsatztoleranz
Spirituosen/Alkohol Nein
Glücksspiel N/A
Weitere -

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen) Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit Ja
Menschenrechtsverletzung Ja
Tierversuche Nein
Weitere -

Ausschlusskriterien Staaten

Arbeitsrechte N/A
Menschenrechtsverletzung N/A
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP N/A
Todesstrafe, Folter N/A
Unfreie Staaten laut Freedom House Ja
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag Ja
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge N/A
Weitere N/A= Not for significance for this fund

Governance

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen

Korruption und Bestechung Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße N/A
Weitere -

Ausschlusskriterien Staaten

Korruption N/A
Weitere N/A= Not for significance for this fund

Mehr zur Datenverfügbarkeit

+

  1. EU Taxonomie
    Es ist möglich, dass die Quote der Taxonomiekonformität und -fähigkeit, die sich auf Unternehmensemittenten beschränkt bzw. ausgewählte umweltbezogene Wirtschaftsaktivitäten umfasst, aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit niedrig ausfällt oder nicht angegeben werden kann. Daten können mit einer Zeitverzögerung zur Verfügung stehen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Datenvergleichbarkeit eingeschränkt sein kann, da es zu Unterschieden im Umfang der betrachteten Wirtschaftsaktivitäten kommen kann. Sobald Daten in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung stehen, werden diese entsprechend der regulatorischen Vorgaben zur Verfügung gestellt.

Disclaimer für das FNG-Nachhaltigkeitsprofil

+

  1. Bei den vorstehenden Angaben im Rahmen der FNG-Nachhaltigkeitsprofile  handelt es sich lediglich um Zusammenstellungen, Übersichten oder Sortierhilfen, die vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. wertungsfrei bereitgestellt werden.  
  2. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. weder die Richtigkeit und Vollständigkeit noch die Plausibilität der in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen enthaltenen Angaben überprüft hat. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf den von den jeweiligen Anbietern bereitgestellten Daten, auf die das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. keinen Einfluss hat.
  3. Die Aktualität der eingegebenen Daten richtet sich nach dem im FNG-Nachhaltigkeitsprofil des jeweiligen Produkts angegebenen Aktualisierungsdatum, wiedergegeben ist also der Stand zu diesem Datum. Im Zweifel sind die bei der jeweiligen KVG hinterlegten Daten als aktuell zu betrachten. Das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. hat darauf jedoch keinen Einfluss und kann daher keine Gewähr für eine jederzeitige Aktualität übernehmen, da die FNG-Nachhaltigkeits-Inhalte von den Anbietern selbst zu befüllen und ggf. zu aktualisieren sind.
  4. Die in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageempfehlungen dar. Sie dienen lediglich Informationszwecken zu bestimmten Nachhaltigkeitsaspekten und können weder eine fachgerechte Anlageberatung noch eine qualifizierte Produktaufklärung ersetzen. Es wird daher empfohlen, vor Kauf oder Verkauf der in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen aufgeführten Anlageprodukte die Dienste eines professionellen Anlageberater in Anspruch zu nehmen und die vollständigen Verkaufsunterlagen (insbesondere Verkaufsprospekt) des jeweiligen Anlageprodukts aufmerksam durchzulesen. Insoweit wird ergänzend darauf hingewiesen, dass Anlageprodukte generell mit Verlustrisiken bis hin zu einem Totalverlust behaftet und auch in der Vergangenheit erzielte Gewinne kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse sind.